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成立日期：2017年07月25日
業績評級： --
| 基金簡稱 | 農銀區間策略混合 | 基金代碼 | 004741 |
| 基金類別 | 混合型 | 運作方式 | 開放式基金 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 成立日期 | 2017-07-25 |
| 投資目標 | 本基金通過調節組合的最大風險資產敞口，從而控制組合風險，實現組合鎖定收益的目標。在組合風險敞口確定的前提下，基金管理人將充分發揮選股能力，通過精選個股組合進行風險資產的配置，力爭為投資者提供一個能夠分享股市系統性收益，并獲得一定程度的超額收益的良好投資工具。 |
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| 中國內地權益登記日 | 中國內地紅利再投日 | 中國內地紅利發放日 | 分紅方案描述 |
| 基金名稱 | 農銀匯理區間策略靈活配置混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 004741 | ||||||||||||||||||
| 基金類別 | 混合型 | 運作方式 | 開放式基金 | ||||||||||||||||||
| 風險等級 | 中風險 | 成立日期 | 2017-07-25 | ||||||||||||||||||
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 投資目標 | 本基金通過調節組合的最大風險資產敞口，從而控制組合風險，實現組合鎖定收益的目標。在組合風險敞口確定的前提下，基金管理人將充分發揮選股能力，通過精選個股組合進行風險資產的配置，力爭為投資者提供一個能夠分享股市系統性收益，并獲得一定程度的超額收益的良好投資工具。 |
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| 投資理念 | 本基金的資產配置策略涉及股票和非股票類資產在投資組合中的嚴格按照紀律進行調整，隨著參照指數的市盈率（PE）累積到一定閥值之后，本基金將按照紀律逐漸降低股票類資產配置比例，相應增加非股票類資產比例，從而確?；鵡芄徊糠炙ㄊ找?；在參照指數的市盈率下跌到下一個閥值的下限時，本基金將按照紀律逐漸增加股票資產配置比例，相應減少非股票類資產比例，從而為基金爭取更大的潛在收益。 |
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| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行或上市的股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行并上市的股票）、國債、金融債、公司債、企業債、可轉債、可分離債、央票、中期票據、資產支持證券、短期融資券、債券回購、定期存款、協議存款、權證、股指期貨等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會相關規定。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：股票資產占基金資產的比例為0%-95%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許，本基金管理人在履行適當程序后，可對上述資產配置比例進行調整。 |
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| 業績比較基準 |
I×滬深300指數收益率+（100%-I）×中證全債指數收益率，其中I值見下表：
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| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金，屬于中高風險收益的投資品種，其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金、債券型基金，低于股票型基金。 | ||||||||||||||||||||
| 認購費 | 認購金額（M） | 認購費率 | |
| M<100萬 | 1.20% | ||
| 100萬≤M<500萬 | 0.80% | ||
| M≥500萬 | 1000元/筆 | ||
| 申購費 | 申購金額（M） | 前端申購費率 | |
| M<100萬 | 1.50% | ||
| 100萬≤M<500萬 | 1.20% | ||
| M≥500萬 | 1000元/筆 | ||
| 贖回費 | 持有時間（T） | 贖回費率 | |
| T＜7天 | 1.50% | ||
| 7天≤T＜30天 | 0.75% | ||
| 30天≤T＜3個月 | 0.50% | ||
| 3個月≤T＜6個月 | 0.50% | ||
| 6個月≤T＜1年 | 0.50% | ||
| 1年≤T＜2年 | 0.25% | ||
| T≥2年 | 0 | ||
| 管理費 | 1.50% | 托管費 | 0.25% |
滬ICP備08007162
客服熱線電話：40068-95599（免長途話費）| 客服郵箱：[email protected] | 公司電話：（021）61095588 | 公司傳真：（021）61095556 | 反商業賄賂電話：（021）61095421
辦公地址：上海市浦東新區銀城路9號農銀大廈50層
版權所有：農銀匯理基金管理有限公司
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