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2019-12-13
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成立日期:2018年05月03日

業績評級: --

歷史收益

  • 最近一周增長率: 0.06%
  • 最近一月增長率: 0.63%
  • 最近三月增長率: 0.89%
  • 最近半年增長率: 2.18%
  • 今年以來增長率: 3.53%
  • 最近一年增長率: 3.73%
  • 成立以來增長率: 5.43%

基金簡介

詳細介紹 >
基金簡稱 農銀金鑫定開債券 基金代碼 005921
基金類別 債券型 運作方式 開放式基金
基金托管人 招商銀行股份有限公司 成立日期 2018-05-03
投資目標

本基金在嚴格控制風險的基礎上,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益,為投資者提供長期穩定的回報。

歷史分紅

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中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述

資產配置

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基金名稱 農銀匯理金鑫3個月定期開放債券型發起式證券投資基金 基金代碼 005921
基金類別 債券型 運作方式 開放式基金
風險等級 較低風險 成立日期 2018-05-03
基金托管人 招商銀行股份有限公司
投資目標

本基金在嚴格控制風險的基礎上,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益,為投資者提供長期穩定的回報。

投資理念

本基金投資于債券市場,通過對宏觀經濟形勢的持續跟蹤,基于對利率、信用等市場的分析和預測,綜合運用多種債券投資策略,在嚴格控制風險和保持開放期良好流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、可轉換債券(含分離交易可轉債的純債部分)、可交換債券、次級債、短期融資券、中期票據、資產支持證券、地方政府債、債券回購、同業存單、銀行存款等固定收益類金融工具,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益證券品種(但須符合中國證監會相關規定)。

業績比較基準 中證全債指數收益率
風險收益特征 本基金為債券型基金,其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金,低于股票型、混合型基金。
史向明

史向明

理學碩士,19年證券從業經歷。歷任中國銀河證券公司上海總部債券研究員、天治基金管理公司債券研究員及天治天得利貨幣市場基金經理、上投摩根基金管理公司固定收益部投資經理、農銀匯理恒久増利債券型基金基金經理助理。現任農銀匯理基金管理有限公司投資副總監、固定收益部總經理。



交易費率

認購費 認購金額(M) 認購費率
M < 50萬 0.60%
50萬≤ M < 100 萬 0.40%
100萬≤M < 500萬 0.20%
M ≥ 500萬 1000元/筆
申購費 申購金額(M) 前端申購費率
M < 50萬 0.80%
50萬≤M < 100 萬 0.50%
100萬≤ M < 500萬 0.30%
M≥ 500萬 1000元/筆
贖回費 持有時間(T) 贖回費率
T < 7天 1.50%
7 天≤T<90 天 0.10%
T≥90 天 0
管理費 0.30% 托管費 0.10%

凈值走勢

歷史查詢:從

凈值列表

歷史查詢:從

基金公告

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