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2019-12-06
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成立日期:2019年09月17日

業績評級: --

歷史收益

  • 最近一周增長率: 0.10%
  • 最近一月增長率: 0.80%
  • 最近三月增長率: 0.88%
  • 最近半年增長率: 0.88%
  • 今年以來增長率: 0.88%
  • 最近一年增長率: 0.88%
  • 成立以來增長率: 0.88%

基金簡介

詳細介紹 >
基金簡稱 農銀金盈債券 基金代碼 007888
基金類別 債券型 運作方式 開放式基金
基金托管人 中國建設銀行股份有限公司 成立日期 2019-09-17
投資目標

本基金主要通過投資于債券品種,在嚴格控制風險和追求基金資產長期穩定的基礎上,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益,為投資者提供長期穩定的回報。

歷史分紅

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中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述

資產配置

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基金名稱 農銀匯理金盈債券型證券投資基金 基金代碼 007888
基金類別 債券型 運作方式 開放式基金
風險等級 較低風險 成立日期 2019-09-17
基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
投資目標

本基金主要通過投資于債券品種,在嚴格控制風險和追求基金資產長期穩定的基礎上,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益,為投資者提供長期穩定的回報。

投資理念

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、金融債、公司債、企業債、地方政府債、央票、中期票據、資產支持證券、政府支持機構債券、短期融資券、超短期融資券、債券回購、定期存款、協議存款、同業存單、貨幣市場工具等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。

業績比較基準 中證全債指數收益率
風險收益特征 本基金為債券型基金,其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金,低于股票型、混合型基金。
郭振宇

郭振宇

4年證券從業經歷,歷任中國農業銀行股份有限公司金融市場部風險管理、研究及高級交易員崗位,現任農銀匯理基金管理有限公司固定收益部副總經理。



交易費率

認購費 認購金額(M) 認購費率
M < 50萬 0.60%
50萬≤ M < 100 萬 0.40%
100萬 ≤ M < 500萬 0.20%
M≥ 500萬 1000元/筆
申購費 申購金額(M) 前端申購費率
M < 50萬 0.80%
50萬≤ M < 100 萬 0.50%
100萬≤ M < 500萬 0.30%
M ≥ 500萬 1000元/筆
贖回費 持有時間(T) 贖回費率
T<7天 1.50%
T ≥7天 0
管理費 0.30% 托管費 0.10%

凈值走勢

歷史查詢:從

凈值列表

歷史查詢:從
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