智慧管理 創造價值

交易指引

天津泰达vs川崎前锋 www.ssqeog.com.cn 一、查詢

1)基金投資者可以通過銷售機構或本公司接受的方式查詢本人開戶信息、持有基金份額、基金份額變動及其它相關業務情況。

2)銷售機構應根據法律法規為司法機關及其它有權機關提供在本機構開戶的客戶信息,司法機關及其它有權機關的其它范圍的查詢由本公司統一受理。

3)查詢人對在銷售機構查詢到的結果有疑議的,可以申請直接向本公司查詢,最終結果以本公司注冊登記系統的記錄為準。

二、基金申購

1)申購采取未知價法,以金額申購,投資者申購以申購日的基金單位凈值為基礎計算申購份額,申購金額應該滿足《招募說明書》及銷售機構有關最低申購金額的規定。同一投資者在同一交易日可多次進行申購,每次申購的申購費率按單筆申購金額確定。

2)在日??湃眨ㄔ蟶銜蝦Vと灰姿蛻鉦謚と灰姿慕灰茲?,遇貨幣市場基金、ETF、LOF、QDII等特殊形態開放式基金,交易日以《招募說明書》的規定為準)的指定交易時段,投資者可通過各指定銷售機構申請申購基金,并提供銷售機構要求提供的資料。

3)當日的申購申請可以在當日數據上送本公司之前的正常交易時間內由銷售機構撤銷。

4)投資者T日申購基金成功后,本公司于T+1日為投資者確認申購申請并登記權益,投資者于T+2日起可查詢、贖回該部分基金份額

5)在基金存續期內,基金管理人在基金合同、招募說明書/公開說明書約定的情形下可暫?;鸕納旯?,并報中國證監會備案。

三、基金贖回

1)投資者只能在基金份額所托管的銷售機構托管網點辦理贖回,贖回申請的份額不得超過所在托管網點登記的可用基金份額。如單只基金設有不同的收費方式,如前/后端收費,則投資者在申請贖回時,應指定贖回份額的收費方式歸屬,每種收費方式下可贖回的份額僅限于在該銷售機構托管網點所登記的該收費方式下的基金份額。

2)贖回采用“份額贖回、未知價法”原則,即贖回以份額申請,贖回的最低份額應該滿足《招募說明書》及銷售機構有關最低贖回份額及最低持有份額的規定。贖回申請一經受理,贖回份額即做凍結。贖回款在自受理基金投資者有效贖回申請之日起不超過7個工作日的時間內自基金托管賬戶劃出。

3)當日的贖回申請可以在當日數據上送本公司之前的正常交易時間內由銷售機構撤銷。

4)投資者T 日贖回成功后, 基金注冊登記人一般于T+1 日為投資者確認贖回申請,但對某些特定基金而言,贖回權益日期的確定由 《基金合同》、《招募說明書》及其他相關文件予以規定。

5)投資者在提交贖回申請時,應同時選擇巨額贖回時的處理方式(取消或順延方式)。

6)連續兩個開放日(含兩日)以上發生巨額贖回視為連續巨額贖回。發生連續巨額贖回時,本公司可選擇暫停接受贖回申請;已經接受的贖回申請可以在不超過正常支付時間后20個工作日的期限延緩支付贖回款項。贖回款項延遲支付遵循所有銷售機構之間公平對待、各投資者公平對待的原則。

四、基金分紅

1)基金分紅方式有兩種:現金紅利和紅利再投資。紅利再投資指投資者選擇將所持基金分得的現金紅利自動轉為基金份額。

2)本公司管理的開放式基金設有默認分紅方式,在基金募集之前予以公告。除貨幣基金及相關法律法規有特殊規定的基金品種外,默認分紅方式為現金紅利。

3)投資者對基金的分紅方式可以多次變更,但最終分紅狀態以基金權益登記日之前(不含權益登記日)最后一次的成功申請為準。

4)每一基金份額享有同等紅利分配權。

5)在權益登記日,投資者的基金賬戶或基金份額處于凍結狀態或者轉托管轉出尚未轉入時,其分紅將按紅利再投資處理。

6)投資者持有基金份額產生的現金紅利由本公司按分紅公告中指定的日期劃入基金份額所托管的銷售機構銀行賬戶,之后由銷售機構分配到投資者指定賬戶。

7)投資者持有基金份額產生的紅利再投資份額由本公司按分紅公告中指定日的基金凈值計算并自動托管在相應的銷售機構

五、結算

1)投資者必須指定某一銀行賬戶作為開放式基金的唯一結算賬戶,有關基金交易的資金收付均只能通過該指定賬戶進行。

2)投資者申購資金采用全額交款方式,若資金未全額到帳則申購不成功,基金管理人將申購不成功或無效款項退回。

3)投資者的贖回資金將在T+7個工作日內向客戶指定賬戶劃出。

六、非交易過戶

1)本規則所述非交易過戶在繼承、捐贈、司法強制執行以及本公司認可的其他情況下發起,《基金合同》另有約定的按《基金合同》規定執行。

2)繼承和捐贈情況下的非交易過戶可由過出方基金份額托管點受理,也可由本公司直接受理;司法執行的非交易過戶由本公司直接受理。過戶行為統一由本公司核實相關資料后給予辦理。

3)非交易過戶的過入方在辦理非交易過戶之前,沒有開立本公司基金賬戶的,要先辦理開戶業務。

4)銷售機構或本公司受理非交易過戶業務,按規定的非交易過戶收費標準向當事人收取手續費。

5)辦理非交易過戶必須提供注冊登記機構和指定交易網點所需的相關資料。

七、申請的確認

指定交易網點對所有賬戶管理和基金交易的申請受理并不表示對該申請成功的確認,而僅代表指定交易網點確實收到申請。申請成功應以基金注冊登記機構的過戶登記為準。

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